TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
230 M
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215
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Description
Le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. The MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels index tracks companies from emerging markets. Only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings, relative to their sector peers, are included, while avoiding companies incompatible with values screen or having exposure to fossil fuels through extraction and production activities, power generation activities or reserves ownership. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 230 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,25% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 215 au total
25,81%
| Taiwan Semicon Mfg | 4,51% |
| Meituan | 3,75% |
| NetEase | 3,16% |
| Bank Central Asia | 2,53% |
| Bharti Airtel Ltd | 2,21% |
| Naspers | 2,19% |
| Grupo Financiero Banorte | 1,94% |
| Li Auto | 1,89% |
| BYD | 1,87% |
| Fomento Economico Mexican | 1,76% |
Secteurs
| Services financiers | 29,94% |
| Biens de consommation cycliques | 15,90% |
| Télécommunication | 13,13% |
| Biens de consommation non cycliques | 7,96% |
| Autre | 33,07% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,56% |
| 1 mois | -2,22% |
| 3 mois | +4,50% |
| 6 mois | +0,13% |
| 1 an | -2,77% |
| 3 ans | -14,28% |
| 5 ans | +3,63% |
| Depuis la création (MAX) | +15,06% |
| 2023 | -1,65% |
| 2022 | -12,55% |
| 2021 | +7,11% |
| 2020 | +6,79% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,37% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 2,25% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
| 2020 | EUR 0,08 | 1,65% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,25% |
| Volatilité 3 ans | 14,89% |
| Volatilité 5 ans | 17,85% |
| Rendement par risque 1 an | -0,23 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,25% |
| Perte maximale depuis la création | -36,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2 950 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 36B5 ?
Le nom de 36B5 est iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) est 36B5.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) est IE00BGDQ0T50.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) est de 230 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.