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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BGDQ0T50

 | 

Ticker 36B5

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
246 M
Positions
215
 

Aperçu

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Description

Le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. The MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels index tracks companies from emerging markets. Only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings, relative to their sector peers, are included, while avoiding companies incompatible with values screen or having exposure to fossil fuels through extraction and production activities, power generation activities or reserves ownership. The weight of each company is capped to 5%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 246 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 décembre 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 246 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,22%
Date de création/début du négoce 6 décembre 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 215 au total
25,81%
Taiwan Semicon Mfg
4,51%
Meituan
3,75%
NetEase
3,16%
Bank Central Asia
2,53%
Bharti Airtel Ltd
2,21%
Naspers
2,19%
Grupo Financiero Banorte
1,94%
Li Auto
1,89%
BYD
1,87%
Fomento Economico Mexican
1,76%

Pays

Chine
18,28%
Taïwan
15,79%
Inde
12,80%
Corée du Sud
10,81%
Autre
42,32%
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Secteurs

Services financiers
29,94%
Biens de consommation cycliques
15,90%
Télécommunication
13,13%
Biens de consommation non cycliques
7,96%
Autre
33,07%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +1,34%
1 mois +0,89%
3 mois +4,13%
6 mois +1,71%
1 an +0,75%
3 ans -10,94%
5 ans +8,05%
Depuis la création (MAX) +18,45%
2023 -1,65%
2022 -12,55%
2021 +7,11%
2020 +6,79%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,30%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,10

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,10 2,26%
2023 EUR 0,10 2,24%
2022 EUR 0,11 1,99%
2021 EUR 0,10 1,93%
2020 EUR 0,08 1,65%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,22%
Volatilité 3 ans 14,87%
Volatilité 5 ans 17,84%
Rendement par risque 1 an 0,06
Rendement par risque 3 ans -0,25
Rendement par risque 5 ans 0,09
Perte maximale sur 1 an -12,13%
Perte maximale sur 3 ans -24,52%
Perte maximale sur 5 ans -36,25%
Perte maximale depuis la création -36,25%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 36B5 -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD SEMD SEMD NA
ISEMD
SEMD.AS
ISEMDINAV.PA
XETRA EUR 36B5 36B5 GY
INAVSEME
36B5.DE
0XRAEUR=INAV

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF 3 067 0,25% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de 36B5 ?

Le nom de 36B5 est iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) est 36B5.

Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) est IE00BGDQ0T50.

Quels sont les coûts de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) est de 246 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.