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Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged

ISIN IE00BGJWX091

 | 

Ticker XDPD

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
42 M
Positions
502
 

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Description

Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 42 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 novembre 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 42 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
20,27%
Date de création/début du négoce 6 novembre 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers

Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Barclays Capital Securities Ltd

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 502 au total
30,71%
APPLE INC
7,57%
MICROSOFT CORP
6,58%
AMAZON.COM INC
3,09%
NVIDIA CORP
3,02%
ALPHABET INC A
2,06%
META PLATFORMS INC A
1,88%
TESLA INC
1,88%
ALPHABET INC C
1,78%
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B
1,63%
UNITEDHEALTH GRP. INC
1,22%

Pays

États-Unis
96,85%
Irlande
1,65%
Autre
1,50%

Secteurs

Technologie
27,67%
Santé
14,54%
Biens de consommation cycliques
11,19%
Services financiers
10,63%
Autre
35,97%
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État : 31/07/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +12,08%
1 mois -0,52%
3 mois -0,77%
6 mois +9,78%
1 an +14,18%
3 ans +27,46%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +49,99%
2022 -21,42%
2021 +27,90%
2020 +15,60%
2019 +28,13%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,14%
Distributions
des 12 derniers mois 		EUR 0,67

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,67 1,31%
2022 EUR 1,01 1,47%
2021 EUR 0,59 1,09%
2020 EUR 0,78 1,62%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 20,27%
Volatilité 3 ans 20,59%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,70
Rendement par risque 3 ans 0,41
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -7,70%
Perte maximale sur 3 ans -26,78%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -34,19%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR XDPD -
- 		-
-		 -
Bourse de Stuttgart EUR XDPD -
- 		-
-		 -
XETRA EUR XDPD XDPD GY
XDPDCHIV 		XDPD.DE
XDPDCHFINAV=SOLA

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.		 Distribution Méthode
de réplication
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 4 939 0,20% p.a. Capitalisation Complète
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF 987 0,05% p.a. Capitalisation Swap-based
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) 828 0,28% p.a. Capitalisation Swap-based
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 621 0,07% p.a. Distribution Swap-based
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged 506 0,15% p.a. Capitalisation Swap-based
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XDPD ?

Le nom de XDPD est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.

Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?

Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged est XDPD.

Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?

L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged est IE00BGJWX091.

Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?

La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged est de 42 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.