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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

ISIN IE00BHXMHK04

 | 

Ticker S5SD

TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
492 M
Positions
321
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis reproduit l'index S&P 500 ESG. The S&P 500 ESG index tracks the largest US companies selected by ESG criteria. The sector allocation of the index is adjusted to the sector allocation of the S&P 500.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,12% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 492 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 25 mars 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 492 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
19,14%
Date de création/début du négoce 25 mars 2019
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 321 au total
38,85%
APPLE INC
10,02%
MICROSOFT CORP
8,61%
AMAZON.COM INC
4,12%
NVIDIA CORP
3,99%
ALPHABET INC A
2,72%
TESLA INC
2,49%
ALPHABET INC C
2,35%
UNITEDHEALTH GRP. INC
1,63%
JPMORGAN CHASE & CO
1,59%
VISA INC
1,33%

Pays

États-Unis
96,91%
Irlande
1,15%
Autre
1,94%

Secteurs

Technologie
30,89%
Santé
15,26%
Services financiers
10,52%
Biens de consommation cycliques
9,52%
Autre
33,81%
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État : 31/07/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +16,17%
1 mois +1,42%
3 mois +2,57%
6 mois +13,43%
1 an +11,09%
3 ans +55,35%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +88,15%
2022 -12,88%
2021 +42,27%
2020 +9,09%
2019 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,23%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,34

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,34 1,35%
2022 EUR 0,31 1,11%
2021 EUR 0,25 1,26%
2020 EUR 0,29 1,53%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 19,14%
Volatilité 3 ans 18,72%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,58
Rendement par risque 3 ans 0,84
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -10,44%
Perte maximale sur 3 ans -16,60%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -33,05%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR S5SD -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX S5SD S5SD LN
S5SDGXIV
S5SD.L
S5SDGBXINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
SIX Swiss Exchange USD SPESG SPESG SW
SPESGIV
SPESG.S
SPESGUSDINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
SIX Swiss Exchange CHF SPESG SP5CH SW
SPESCHIV
SP5CH.S
SPESGCHFINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
XETRA USD - S5SD GY
SPESGIV
S5SD.DE
SPESGUSDINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
XETRA EUR S5SD S5SD GY
S5SDEUIV
S5SD.DE
S5SDEURINAV=SOLA
UBS AG
Goldman Sachs International
Banca IMI S.p.A.
UniCredit Bank AG
Susquehanna International Securities Limited
Baader Bank AG
Flow Traders B.V.
Optiver V.O.F
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Virtu Financial Ireland Limited
RBC Europe Ltd
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 500 ESG

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc 2 028 0,09% p.a. Capitalisation Swap-based
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc 1 657 0,12% p.a. Capitalisation Complète
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation 138 0,12% p.a. Capitalisation Complète
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation 89 0,12% p.a. Capitalisation Complète
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) 44 0,07% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de S5SD ?

Le nom de S5SD est UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est S5SD.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est IE00BHXMHK04.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis est de 492 millions d'euros.

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Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.