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Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 326 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,12% |
Date de création/début du négoce | 25 mars 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)
XS1582346968 | 1,30% |
US760942BA98 | 1,13% |
XS1807174559 | 0,90% |
XS1959337749 | 0,82% |
US731011AW25 | 0,77% |
US731011AV42 | 0,75% |
US760942BE11 | 0,73% |
US760942BD38 | 0,73% |
XS1263054519 | 0,71% |
USY68856AV83 | 0,71% |
Autre | 99,88% |
Année en cours | -0,50% |
1 mois | -1,96% |
3 mois | -1,96% |
6 mois | +4,44% |
1 an | +1,27% |
3 ans | -3,61% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,44% |
2023 | +3,08% |
2022 | -13,91% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,12% |
Volatilité 3 ans | 8,88% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,11% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGAE | IGAE NA | IGAE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IGAE | IGAE SE | IGAE.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 441 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 030 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 238 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 217 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 466 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |