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Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 144 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,85% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 47,93% |
Philippines | 10,97% |
Grande-Bretagne | 6,74% |
Côte d’Ivoire | 1,17% |
Autre | 33,19% |
Autre | 99,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,21% |
1 mois | +0,65% |
3 mois | +0,87% |
6 mois | +1,09% |
1 an | +3,59% |
3 ans | +7,44% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +2,44% |
2023 | +0,89% |
2022 | -1,97% |
2021 | +6,53% |
2020 | -3,81% |
Volatilité 1 an | 7,85% |
Volatilité 3 ans | 9,14% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,25% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 640 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 230 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 64 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |