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Taille du fonds | EUR 61 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,31% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 2,60% |
Bank of New York Mellon | 2,35% |
Allegion | 2,29% |
Assa Abloy AB | 2,28% |
Equifax | 2,26% |
Wells Fargo & Co. | 2,24% |
Experian | 2,21% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,19% |
Westpac Banking Corp. | 2,17% |
Airbus SE | 2,15% |
Industrie | 23,55% |
Services financiers | 18,80% |
Santé | 15,94% |
Technologie | 12,00% |
Autre | 29,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,23% |
1 mois | +3,28% |
3 mois | +7,41% |
6 mois | +13,79% |
1 an | +14,35% |
3 ans | +21,66% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,99% |
2023 | +7,07% |
2022 | -5,89% |
2021 | +24,01% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,31% |
Volatilité 3 ans | 13,99% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,53% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VVGM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOAT | VVGMIV | VVGMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | GOAT IM VVGMIV | GOAT.MI GOATEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | GOAT | GOAT LN GOATUIV | GOAT.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | GOGB | GOGB LN GOATUIV | GOGB.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOAT | GOAT SE GOATUIV | GOAT.S GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVGM | VVGM GY VVGMIV | VVGM.DE GOATEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 10 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |