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Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 126 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,54% |
Date de création/début du négoce | 19 janvier 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US853254CG39 | 0,85% |
US88167AAE10 | 0,67% |
US74365PAA66 | 0,66% |
US279158AS81 | 0,61% |
USG4672CAC94 | 0,59% |
USG91139AH14 | 0,58% |
USG5975LAE68 | 0,52% |
US50066CAD11 | 0,50% |
XS2150023906 | 0,49% |
USP8674JAE93 | 0,48% |
Autre | 99,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,14% |
1 mois | +0,63% |
3 mois | +2,58% |
6 mois | +5,91% |
1 an | +8,37% |
3 ans | +8,06% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,93% |
2023 | +2,94% |
2022 | -6,17% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,17% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,33 | 4,33% |
2023 | EUR 0,32 | 4,06% |
2022 | EUR 0,30 | 3,46% |
Volatilité 1 an | 6,54% |
Volatilité 3 ans | 7,89% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,22% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMAB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMUS | EMUS IM EMABEUIV | EMUSE.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMUG | EMUG LN NA | EMUG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMUS | EMUS LN NA | EMUS.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMUS | EMUS SW EMABEUIV | EMUSG.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMAB | EMAB GY EMABEUIV | EMAB.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |