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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,42% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 1,78% |
Kühne + Nagel International AG | 1,74% |
The Sage Group | 1,72% |
3i Group Plc | 1,65% |
Svenska Handelsbanken AB | 1,63% |
Givaudan SA | 1,63% |
SAP SE | 1,61% |
Kerry Group | 1,61% |
Dassault Systèmes SA | 1,59% |
ABB Ltd. | 1,59% |
Services financiers | 16,84% |
Biens de consommation non cycliques | 16,36% |
Technologie | 10,06% |
Santé | 10,04% |
Autre | 46,70% |
Année en cours | +8,43% |
1 mois | +3,45% |
3 mois | +8,37% |
6 mois | +10,45% |
1 an | +14,01% |
3 ans | +37,26% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,69% |
2023 | +9,83% |
2022 | -6,38% |
2021 | +31,73% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,42% |
Volatilité 3 ans | 12,38% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,48 |
Rendement par risque 3 ans | 0,90 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,89% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | MVLD | MVLD NA | MVLD.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 766 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 319 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 129 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 62 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 52 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |