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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 490 M
Date de création
24 juillet 2019
Positions
102
Aperçu
Description
Le iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 490 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,53% |
| Date de création/début du négoce | 24 juillet 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
41,51%
| CND10006GPT1 | 5,76% |
| CND100084T81 | 5,64% |
| CND100009CN7 | 5,46% |
| CND10006VQZ5 | 4,69% |
| CND10001WKZ7 | 4,30% |
| CND10004TCN0 | 3,48% |
| CND10007Q978 | 3,36% |
| CND10005F4L5 | 3,24% |
| CND10008GYY9 | 3,10% |
| CND10002D282 | 2,48% |
Pays
| Chine | 78,38% |
| Autre | 21,62% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,39% |
| 1 mois | +2,39% |
| 3 mois | +2,01% |
| 6 mois | +4,01% |
| 1 an | -4,54% |
| 3 ans | +3,28% |
| 5 ans | +19,96% |
| Depuis la création (MAX) | +23,46% |
| 2025 | -7,50% |
| 2024 | +11,53% |
| 2023 | -1,21% |
| 2022 | +0,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,87% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,09 | 1,75% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,74% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,41% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,53% |
| Volatilité 3 ans | 6,79% |
| Volatilité 5 ans | 6,98% |
| Rendement par risque 1 an | -0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,87% |
| Perte maximale depuis la création | -13,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
| XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 10 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CNYB ?
Le nom de CNYB est iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) est CNYB.
Quel est l’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BYPC1H27.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 490 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.