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| Indice | iBoxx® EUR Corporates Yield Plus |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 416 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,12% |
| Date de lancement / première cotation | 9 juin 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| France | 20,06% |
| États-Unis | 15,44% |
| Allemagne | 11,66% |
| Grande-Bretagne | 9,81% |
| Autre | 43,03% |
| Finance | 54,25% |
| Fournisseur | 10,63% |
| Industrie | 6,53% |
| Télécommunication | 5,47% |
| Autre | 23,12% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,91% |
| 1 mois | +0,55% |
| 3 mois | -1,32% |
| 6 mois | -1,25% |
| 1 an | -1,29% |
| 3 ans | +15,80% |
| 5 ans | +0,20% |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,42% |
| 2025 | +3,59% |
| 2024 | +5,69% |
| 2023 | +9,84% |
| 2022 | -15,77% |
| Rendement actuel de distribution | 3,11% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,46 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,46 | 2,98% |
| 2025 | EUR 0,42 | 2,76% |
| 2024 | EUR 0,34 | 2,34% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,83% |
| 2022 | EUR 0,35 | 2,09% |
| Volatilité 1 an | 4,12% |
| Volatilité 3 ans | 4,72% |
| Volatilité 5 ans | 5,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,31 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,54% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,41% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,27% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDEP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEP | XDEP IM XDEPCIV | XDEP.MI XDEPCHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XDEP | XDEPEUR SW XDEPIV | XDEP.S XDEPINAV.SG | |
| XETRA | EUR | XDEP | XDEP GY | XDEP.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 202 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |