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Indice | Vanguard Global Liquidity Factor |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 32,38% |
Date de création/début du négoce | 9 décembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Année en cours | +8,66% |
1 mois | +3,84% |
3 mois | +9,57% |
6 mois | +22,54% |
1 an | +12,70% |
3 ans | +32,72% |
5 ans | +72,54% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,71% |
2022 | +27,10% |
2021 | -6,25% |
2020 | +6,34% |
Volatilité 1 an | 32,38% |
Volatilité 3 ans | 20,91% |
Volatilité 5 ans | 17,60% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VLIQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VLIQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VLIQ | VLIQ IM IVLIQ | VLIQ.MI | |
Euronext Amsterdam | EUR | VLIQ | VLIQ NA IVLIQ | VLIQ.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VLIQ | VLIQ LN IVLIQGBP | VLIQ.L | |
London Stock Exchange | USD | VDLQ | VDLQ LN IVDLQUSD | VDLQ.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VLIQ | VLIQ SW IVLIQCHF | VLIQ.S | |
XETRA | EUR | VLIQ | VLIQ GY IVLIQ | VLIQ.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 121 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12 836 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 630 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 220 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |