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Taille du fonds | EUR 137 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,22% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,68% |
Apple | 4,68% |
NVIDIA Corp. | 2,85% |
Amazon.com, Inc. | 2,56% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 0,95% |
Broadcom Inc. | 0,90% |
Tesla | 0,86% |
Technologie | 26,51% |
Services financiers | 12,70% |
Santé | 11,27% |
Biens de consommation cycliques | 11,02% |
Autre | 38,50% |
Année en cours | +10,94% |
1 mois | +3,02% |
3 mois | +10,56% |
6 mois | +22,48% |
1 an | +33,05% |
3 ans | +28,12% |
5 ans | +71,40% |
Depuis la création (MAX) | +97,29% |
2023 | +25,51% |
2022 | -22,79% |
2021 | +33,14% |
2020 | +6,14% |
Rendement actuel de distribution | 1,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,42 | 2,13% |
2023 | EUR 0,31 | 1,66% |
2022 | EUR 0,40 | 1,60% |
2021 | EUR 0,24 | 1,27% |
2020 | EUR 0,27 | 1,50% |
Volatilité 1 an | 12,22% |
Volatilité 3 ans | 18,08% |
Volatilité 5 ans | 20,95% |
Rendement par risque 1 an | 2,70 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -10,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,25% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,12% |
Perte maximale depuis la création | -41,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XDWG | XDWG LN XDWGEUIV | XDWG.L XDWGEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | GBP | XDWG | XDWG SW XDWGUSIV | XDWG.S XDWGUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 33 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |