Indice | MSCI Europe ex-UK Select Quality Yield (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | CHF 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 14,22% |
Date de création/début du négoce | 5 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BMO ETFs |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BMO Asset Management Limited |
Banque dépositaire | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,03% |
1 mois | -0,99% |
3 mois | +5,92% |
6 mois | +13,32% |
1 an | +21,94% |
3 ans | +34,58% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +30,17% |
2022 | -13,46% |
2021 | +18,40% |
2020 | -10,19% |
Rendement actuel de distribution | 2,71% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 1,05 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 1,05 | 3,21% |
2020 | CHF 0,06 | 0,16% |
2019 | CHF 1,02 | 3,32% |
2018 | CHF 0,88 | 2,42% |
2017 | CHF 0,82 | 2,62% |
Volatilité 1 an | 14,22% |
Volatilité 3 ans | 14,24% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | ZIEG | ZIEG LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 490 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 158 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 90 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 66 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 29 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |