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Indice | iTraxx® Europe 5y |
Axe d’investissement | Obligations, Europe, Obligations d’entreprise, 3-5, Dérivés de crédit |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,40% |
Date de création/début du négoce | 16 juillet 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers iTraxx Europe Swap UCITS ETF 1C
Année en cours | +0,79% |
1 mois | -0,04% |
3 mois | +1,07% |
6 mois | +3,01% |
1 an | +1,13% |
3 ans | +3,46% |
5 ans | +1,63% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,92% |
2022 | +0,26% |
2021 | -0,18% |
2020 | +2,78% |
Volatilité 1 an | 2,40% |
Volatilité 3 ans | 2,39% |
Volatilité 5 ans | 2,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,47 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XTXE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSQ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DXSQ | XTXE GY | XTXE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 377 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 309 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 26 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |