TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
4 M
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Description
Le Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D reproduit l'index MSCI Russia 25% Capped. The MSCI Russia 25% Capped index tracks the Russian equity market. Constituents whose weights are greater than 25% are capped daily to 22.5% and quarterly to 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Russia 25% Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,40% |
| Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,20% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,38% |
| 6 mois | +18,98% |
| 1 an | +46,72% |
| 3 ans | +41,49% |
| 5 ans | +73,82% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -20,97% |
| 2022 | +53,54% |
| 2021 | +3,22% |
| 2020 | -8,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,87% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,16 | 8,09% |
| 2021 | EUR 0,16 | 6,85% |
| 2020 | EUR 0,18 | 5,81% |
| 2019 | EUR 0,12 | 5,44% |
| 2018 | EUR 0,08 | 3,76% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,40% |
| Volatilité 3 ans | 27,38% |
| Volatilité 5 ans | 25,35% |
| Rendement par risque 1 an | 2,29 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3027 HK | 3027.HK DMRCINAV=DBAN | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | XMRC SP | DMRC.SI XMRCUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D est LU0455009265.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D est de 4 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.