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Indice | Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 137 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,77% |
Date de création/début du négoce | 9 avril 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,06% |
1 mois | +8,73% |
3 mois | +11,25% |
6 mois | +4,06% |
1 an | +11,45% |
3 ans | +59,38% |
5 ans | +74,90% |
Depuis la création (MAX) | +42,80% |
2023 | -13,74% |
2022 | +28,87% |
2021 | +50,71% |
2020 | -9,01% |
Volatilité 1 an | 13,77% |
Volatilité 3 ans | 18,79% |
Volatilité 5 ans | 17,50% |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -12,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,79% |
Perte maximale depuis la création | -51,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XSVT | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XBCU | XBCU LN XBCUINVU | XBCU.L XBCUINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XBCU | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XBCU | XBCU SW | XBCU.S | |
XETRA | EUR | XSVT | XSVT GY | XSVT.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 480 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1 614 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 590 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 376 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 369 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |