TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 M
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Description
Le Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C reproduit l'index MSCI Philippines Investable Market (IMI). The MSCI Philippines Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in the Philippines.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
| Axe d’investissement | Actions, Philippines |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,62% |
| Date de création/début du négoce | 27 mars 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 34 au total
70,34%
| BDO Unibank | 11,33% |
| SM Prime Holdings | 10,61% |
| International Container | 9,35% |
| BPI | 7,74% |
| Ayala Land | 7,63% |
| SM Investments | 7,20% |
| Ayala | 5,51% |
| Jollibee Foods | 3,93% |
| Metrobank | 3,66% |
| Meralco | 3,38% |
Pays
| Philippines | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Industrie | 33,22% |
| Services financiers | 23,71% |
| Immobilier | 21,13% |
| Biens de consommation cycliques | 6,69% |
| Autre | 15,25% |
État : 29/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,68% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -1,36% |
| 6 mois | +1,40% |
| 1 an | +14,17% |
| 3 ans | +2,84% |
| 5 ans | -19,89% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -12,87% |
| 2022 | +11,04% |
| 2021 | -13,48% |
| 2020 | +5,95% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,62% |
| Volatilité 3 ans | 24,16% |
| Volatilité 5 ans | 21,85% |
| Rendement par risque 1 an | 0,72 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3016 HK | 3016.HK XPQPINAV=DBAN | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | 26 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C est LU0592215668.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.