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Indice | Ossiam US Minimum Variance |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,25% |
Date de création/début du négoce | 7 juin 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | Ossiam |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -1,99% |
1 mois | +2,99% |
3 mois | +4,20% |
6 mois | -4,52% |
1 an | +3,51% |
3 ans | +26,43% |
5 ans | +35,65% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +26,86% |
2022 | +2,74% |
2021 | -0,29% |
2020 | +13,62% |
Volatilité 1 an | 27,25% |
Volatilité 3 ans | 18,34% |
Volatilité 5 ans | 16,79% |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | MVUS | IMVUS | .IMVUS | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | GBX | LUMV | BNP PARIBAS | ||
London Stock Exchange | USD | USMV | IMVUS | .IMVUS | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | MVUS | IMVUS | .IMVUS | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 681 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 315 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 289 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 274 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 120 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |