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Indice | MSCI EMU (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,94% |
Date de création/début du négoce | 4 juin 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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ASML Holding | 6,80% |
LVMH Moet Hennessy | 4,50% |
SAP | 3,51% |
Siemens | 2,70% |
TotalEnergies | 2,60% |
Schneider Electric | 2,21% |
LOreal | 2,07% |
Allianz | 1,98% |
Sanofi | 1,94% |
Air Liquide | 1,91% |
Industrie | 16,81% |
Services financiers | 16,76% |
Biens de consommation cycliques | 16,31% |
Technologie | 15,66% |
Autre | 34,46% |
Année en cours | -11,82% |
1 mois | +2,15% |
3 mois | +0,04% |
6 mois | +16,72% |
1 an | -8,74% |
3 ans | +7,92% |
5 ans | +36,02% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +31,89% |
2022 | -5,61% |
2021 | +0,96% |
2020 | +9,66% |
Rendement actuel de distribution | 1,66% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 1,49% |
2020 | EUR 0,35 | 1,44% |
2019 | EUR 0,62 | 3,26% |
2018 | EUR 0,54 | 2,60% |
2017 | EUR 0,42 | 2,01% |
Volatilité 1 an | 29,94% |
Volatilité 3 ans | 20,60% |
Volatilité 5 ans | 19,98% |
Rendement par risque 1 an | -0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | UC89 | UC89 LN UETFFRCA | UC89.L IEUUSAHINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | EUUSAH | EUUSAH SW UETFFRCA | EUUSAH.S IEUUSAHINAV=SOLA | |
XETRA | USD | FRCA | FRCA GY UETFFRCA | UBFRCA.DE IEUUSAHINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 465 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 242 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 191 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Complète |