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Indice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 205 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,48% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,70% |
Date de création/début du négoce | 16 octobre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -7,25% |
1 mois | -7,37% |
3 mois | -3,67% |
6 mois | -3,41% |
1 an | -0,95% |
3 ans | +50,13% |
5 ans | +99,23% |
Depuis la création (MAX) | +298,40% |
2024 | +22,79% |
2023 | +31,38% |
2022 | -3,85% |
2021 | +10,62% |
Volatilité 1 an | 27,70% |
Volatilité 3 ans | 19,85% |
Volatilité 5 ans | 18,58% |
Rendement par risque 1 an | -0,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
Perte maximale sur 1 an | -24,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,38% |
Perte maximale depuis la création | -34,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TTPX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | TTPX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TPXH | TPXH IM ITPXH | TPXH.MI ITPXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | TPXH IM ITPXH | TPXH.MI ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | TPXH | TPXH FP ITPXH | TPXH.PA ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | TPXH | TPXH SW ITPXH | TPXH.S ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | TTPX | TTPX GY ITPXH | TTPX.DE ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 57 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS ETF EUR Hedged | 27 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Synthétique |