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Indice | Scientific Beta Europe Multi-Beta Multi-Strategy ERC |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,55% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +8,75% |
1 mois | +4,30% |
3 mois | +1,49% |
6 mois | +12,20% |
1 an | +1,76% |
3 ans | +43,19% |
5 ans | +21,60% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -15,89% |
2022 | +24,57% |
2021 | -1,73% |
2020 | +24,40% |
Volatilité 1 an | 16,55% |
Volatilité 3 ans | 16,13% |
Volatilité 5 ans | 17,30% |
Rendement par risque 1 an | 0,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SMRE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SMRE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMRE | SMRE IM ISMRE | SMRE.MI ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | SMRE IM ISMRE | SMRE.MI ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SMRE | SMRE FP ISMRE | SMRE.PA ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SMRE | SMRE GY ISMRE | SMRE.DE ISMREINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 202 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 68 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF B Dist | 16 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | 4 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |