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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 89 M
Date de lancement
15 février 2019
Positions
112
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc reproduit l'index MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks European stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best in class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,81% |
| Date de lancement / première cotation | 15 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 112
26,76%
| ASML Holding NV | 6,44% |
| Schneider Electric SE | 2,87% |
| ABB Ltd. | 2,85% |
| Novartis AG | 2,82% |
| AXA SA | 2,52% |
| Merck KGaA | 1,98% |
| SEGRO | 1,92% |
| Zurich Insurance Group AG | 1,86% |
| Deutsche Börse AG | 1,82% |
| CaixaBank SA | 1,68% |
As of 31/08/2026
Performance
Returns overview
| YTD | +10.63% |
| 1 month | -0.10% |
| 3 months | -0.50% |
| 6 months | +7.33% |
| 1 year | +12.72% |
| 3 years | +46.11% |
| 5 years | +37.56% |
| Since inception (MAX) | +97.72% |
| 2025 | +11.07% |
| 2024 | +7.68% |
| 2023 | +14.65% |
| 2022 | -17.04% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.81% |
| Volatility 3 years | 11.99% |
| Volatility 5 years | 13.75% |
| Return per risk 1 year | 0.99 |
| Return per risk 3 years | 1.12 |
| Return per risk 5 years | 0.48 |
| Maximum drawdown 1 year | -11.35% |
| Maximum drawdown 3 years | -13.96% |
| Maximum drawdown 5 years | -25.89% |
| Maximum drawdown since inception | -33.65% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIECN MM IRSIE | ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| Euronext Paris | EUR | SRIEC | SRIEC FP IRSIE | SRIEC.PA ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIEC | SRIEC SE IRSIE | SRIEC.S ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
| XETRA | EUR | ASRR | ASRR GY IRSIE | ASRR.DE ISRIECINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRIEC ?
Le nom de SRIEC est BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
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L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est LU1753045332.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est de 89 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.