TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
314 M
Positions
704
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Description
Le Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI China. The MSCI China index tracks the largest and most liquid Chinese stocks (A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 314 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,25% |
| Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 704 au total
41,25%
| Tencent Holdings | 13,23% |
| Alibaba Group Holding | 8,38% |
| PDD Holdings | 3,80% |
| China Construction Bank | 3,26% |
| Meituan | 3,26% |
| NetEase | 2,27% |
| ICBC | 1,84% |
| Bank of China | 1,76% |
| Ping An Insurance Group | 1,74% |
| JD com | 1,71% |
Pays
| Chine | 90,29% |
| Hong Kong | 5,19% |
| Autre | 4,52% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 28,57% |
| Télécommunication | 19,29% |
| Services financiers | 16,73% |
| Technologie | 6,02% |
| Autre | 29,39% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,86% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +9,31% |
| 6 mois | -5,67% |
| 1 an | -15,01% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -15,31% |
| 2023 | -14,58% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,34% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 1,95% |
| 2023 | EUR 0,22 | 2,88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,25% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -25,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -36,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCS7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XCS7 | XCS7 IM XCS7EUIV | XCS7.MI XCS7EURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XCX7 | XCX7 LN XCS7EUIV | XCX7.L XCS7EURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XCS7 | XCS7 LN XCS7USIV | XCS7.L I2HFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XCS7 | XCS7 GY | XCS7.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 845 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 765 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 556 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 248 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 160 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XCS7 ?
Le nom de XCS7 est Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D est XCS7.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D est LU2456436083.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D est de 314 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.