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Indice | MSCI China |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 315 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,20% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Tencent Holdings Ltd. | 15,82% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 7,72% |
PDD Holdings | 4,62% |
Meituan | 3,58% |
China Construction Bank Corp. | 3,49% |
Bank of China Ltd. | 1,91% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,89% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,77% |
Xiaomi Corp. | 1,76% |
NetEase, Inc. | 1,75% |
Chine | 90,80% |
Hong Kong | 4,95% |
Autre | 4,25% |
Biens de consommation cycliques | 28,05% |
Télécommunication | 21,28% |
Services financiers | 16,96% |
Technologie | 5,79% |
Autre | 27,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +3,31% |
1 mois | -6,08% |
3 mois | -1,56% |
6 mois | +7,28% |
1 an | -8,65% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -13,25% |
2023 | -14,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,29% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 2,04% |
2023 | EUR 0,22 | 2,88% |
Volatilité 1 an | 21,20% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,41 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -24,90% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -36,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XCS7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XCS7 | XCS7 IM XCS7EUIV | XCS7.MI XCS7EURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XCS7 | XCS7 LN XCS7USIV | XCS7.L I2HFINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XCX7 | XCX7 LN XCS7EUIV | XCX7.L XCS7EURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XCS7 | XCS7 GY | XCS7.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1 028 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 795 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 493 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 272 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 125 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |