Investieren in China mit ETFs

Wie investiere ich in chinesische Aktien?

Am einfachsten investieren Sie in den gesamten chinesischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.

Auf den chinesischen Aktienmarkt stehen Ihnen 10 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Der Hauptunterschied liegt in den drei großen Aktienklassen für Chinesische Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.

Neben an der Hongkonger Börse gelisteten Aktien, kommen Indizes auf die BRIC-Länder und Asien als Alternative in Frage. In BRIC-Indizes ist China mit bis zu 72% stark vertreten. In den Asien-Indizes ist China noch mit 30% bis 43% gewichtet.

0,40% p.a. - 1,11% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei China-ETFs
auf den chinesischen Aktienmarkt, die über ETFs investierbar sind
auf den chinesischen Aktienmarkt
Die besten Indizes für China-ETFs

Entwicklung von Aktien China (Hang Seng China Enterprises (HSCEI))

1 Monat: 6,47%
1 Jahr: 7,43%
3 Jahre: 19,63%
5 Jahre: 34,20%

Indizes im Vergleich

Beste Indizes für China-ETFs

Für ein Investment in den chinesischen Aktienmarkt stehen 10 Indizes mit 17 ETFs zur Auswahl. Die Besonderheit bei einem Investment in China sind die unterschiedlichen Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,40% p.a. und 1,11% p.a..

Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung

CSI 300


Sparplanfähig 2
China 2 ETFs 300
Der CSI 300 (Kurs-) Index bietet Zugang zu den 300 größten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').

Dow Jones China Offshore 50


Sparplanfähig 1
China 1 ETF 50
Der Dow Jones China Offshore 50 (Performance-) Index bietet Zugang zu den 50 größten Unternehmen, die vornehmlich auf dem Festland in China geschäftstätig sind, aber an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden.
Index Factsheet

FTSE China 50


Sparplanfähig 2
China 2 ETFs 50
Der FTSE China 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten und liquidesten chinesischen Aktien, die an der Börse in Hongkong notiert sind (H-Shares, Red Chips und P Chips).
Index Factsheet

FTSE China A-H 50


China 1 ETF 50
Der FTSE China A50 USD (Kurs-) Index bietet Zugang zu den 50 grössten chinesischen A-Aktien (A-Shares), die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen gelistet sind. Jedes Unternehmen wird entweder durch seine A-Aktie oder durch seine H-Aktie repräsentiert.
Index Factsheet

FTSE China A50


Sparplanfähig 1
China 2 ETFs 50
Der FTSE China A50 (Kurs-) Index bietet Zugang zu den 50 grössten chinesischen A-Aktien (A-Shares), die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen in lokaler Währung gelistet sind.
Index Factsheet

Hang Seng China Enterprises (HSCEI)


Sparplanfähig 2
China 2 ETFs 40
(30.11.15)
Der Hang Seng China Enterprise (Netto-) Index (HSCEI) bietet Zugang zu den wichtigsten H-Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden (H-Shares).
Index Factsheet

MSCI China


Sparplanfähig 2
China 4 ETFs 148
(31.10.16)
Der MSCI China (Performance-) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Index Factsheet

MSCI China A


Sparplanfähig 1
China 1 ETF 819
(31.10.16)
Der MSCI China A Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines lokalen Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China A International


China 1 ETF 434
(31.10.16)
Der MSCI China A International Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines internationalen QFII/RQFII Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China H


China 1 ETF 71
(31.10.16)
Der MSCI China H (Performance-) Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen H-Aktien, die an der Börse in Hongkong gelistet sind (H-Shares).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK85 531 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF C-EURFR0010204081 438 0,65% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
db x-trackers Harvest CSI 300 INDEX UCITS ETF (DR) 1DLU0875160326 275 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
db x-trackers CSI 300 UCITS ETF 1CLU0779800910 240 0,50% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
db x-trackers MSCI China Index UCITS ETF (DR) 1CLU0514695690 165 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
db x-trackers FTSE China 50 UCITS ETF (DR) 1CLU0292109856 158 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H88 137 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
HSBC MSCI China UCITS ETF USDDE000A1JF7L0 137 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Amundi ETF MSCI China UCITS ETF EURFR0010713784 72 0,55% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UE8 46 0,61% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 33 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
ComStage HSCEI UCITS ETFLU0488316992 29 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
ETFS E Fund MSCI China A GO UCITS ETFDE000A1XEFE1 26 0,88% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Deka MSCI China UCITS ETFDE000ETFL326 24 0,65% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
Source FTSE China A50 UCITS ETF ADE000A1XES83 20 1,11% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
ComStage FTSE China A50 UCITS ETFLU0947415054 16 0,40% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
db x-trackers Harvest FTSE China A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR) 1DLU1310477036 5 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI China A 5,56% 6,75% 16,07% -11,22% -
MSCI China A International 6,42% 7,74% 18,77% -10,31% -
CSI 300 7,07% 8,63% 19,78% -8,15% -
FTSE China A50 8,20% 9,90% 18,99% -1,11% -
Dow Jones China Offshore 50 0,96% 2,47% 16,67% 2,08% 30,37%
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 6,38% 7,61% 23,54% 2,46% 17,72%
MSCI China 1,07% 3,38% 17,56% 2,85% 26,94%
MSCI China H 5,81% 7,20% 23,65% 3,31% 20,93%
FTSE China 50 3,80% 4,68% 19,32% 4,13% 26,64%
FTSE China A-H 50 7,71% 10,66% 22,47% - -
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI China A -11,46% 17,36% - - -
MSCI China A International -9,61% - - - -
CSI 300 -8,67% 14,02% - - -
FTSE China A50 -2,19% 1,79% - - -
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 6,90% -8,82% 29,46% -7,31% 16,45%
MSCI China 7,17% 2,33% 21,55% -1,61% 19,44%
Dow Jones China Offshore 50 7,79% 2,29% 24,16% 2,74% 12,76%
MSCI China H 7,97% -7,04% 29,17% -6,42% 17,93%
FTSE China 50 8,43% -2,09% 26,88% -5,52% 14,54%
FTSE China A-H 50 - - - - -

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Besonderheiten

Chinesische A-Aktien (A-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in lokaler Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse ist eigentlich nur Chinesen vorbehalten. Professionelle ausländische Anleger, die eine spezielle Lizenz besitzen können in diese Werte unter Auflagen investieren.

Chinesische B-Aktien (B-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in ausländischer Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse wurde für Ausländer geschaffen und steht jedem zum Investieren offen. Seit die Investitionsbeschränkungen für A-Aktien jedoch gelockert wurden ist diese Aktienklasse zunehmend illiquider.

Hongkong H-Aktien (H-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Börse in Hongkong in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.

In diese Aktienklasse steht ebenfalls ausländischen Anlegern offen. Die meisten Großinvestoren bevorzugen H-Aktien, da diese im Vergleich liquider sind.

 
Alternative Investitionsmöglichkeiten

Indizes für an der Börse von Hong Kong gelistete Aktien

Als Alternative zu China-ETFs können Sie in ETFs auf Hong Kong investieren. Für eine Anlage kommt 1 Hong Kong-Index mit 2 ETFs in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Hong Kong liegt zwischen 0,55% p.a. und 0,65% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
Hang Seng (HSI)
 
Sparplanfähig 2
Hong Kong 2 ETFs 50
(30.11.15)
Der Hang Seng (Netto) Index (HSI) bietet Zugang zu den größten und liquidesten Blue Chip-Werten, die an der Börse von Hongkong gelistet sind.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Lyxor UCITS ETF Hong Kong (HSI) D-EURFR0010361675 101 0,65% p.a. Ausschüttend Frankreich Unfunded Swap
ComStage HSI UCITS ETFLU0488316729 26 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Hang Seng (HSI) 2,30% 4,54% 17,91% 5,24% 30,27%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
Hang Seng (HSI) 8,83% 6,04% 18,32% 0,41% 24,02%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)

Neben Hong Kong-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 2 BRIC-Indizes mit 2 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei fast allen BRIC-Indizes ist China relativ hoch gewichtet. Im S&P BRIC 40 ist China am stärksten mit 71,50% vertreten. Im MSCI BRIC ist China mit 56,34%, im FTSE BRIC 50 mit 59,48% und im DAXglobal® BRIC mit 35,92% gewichtet (Stand: 31.10.2016). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt zwischen 0,65% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
DAXglobal® BRIC
 
Emerging Markets
China: 35,92%
(31.10.2016)
1 ETF 40
Der DAXglobal® BRIC (Performance-) Index bietet Zugang zu 40 der größten und liquidesten Unternehmen aus den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
FTSE BRIC 50
 
Sparplanfähig 1
Emerging Markets
China: 59,48%
(31.10.2016)
1 ETF 50
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 252 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
RBS Market Access DAXglobal BRIC UCITS ETFLU0269999792 17 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
FTSE BRIC 50 0,30% 3,39% 18,29% 11,71% 21,68%
DAXglobal® BRIC 0,61% 3,32% 16,70% 12,96% 16,56%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
FTSE BRIC 50 18,85% -1,73% 9,04% -7,58% 9,47%
DAXglobal® BRIC 22,08% -4,13% 3,23% -10,51% 10,27%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Asien-Indizes mit über 20% China-Anteil

Als weitere Alternative kommen Indizes auf Asien in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 4 Asien-Indizes mit 11 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei den asiatischen Indizes ist China mit 30% bis 43% deutlich niedriger als in den BRIC-Indizes gewichtet. Im MSCI Emerging Markets Far East ist China mit 42,72%, im MSCI Emerging Markets Asia mit 37,60%, im MSCI AC Far East ex Japan mit 34,78% und im MSCI AC Asia ex Japan mit 31,30% vertreten (Stand: 31.10.2016). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Asien-Indizes liegt zwischen 0,20% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
MSCI AC Asia ex Japan
 
Sparplanfähig 2
Asien-Pazifik
China: 31,30%
(31.10.2016)
3 ETFs 622
(31.10.16)
Der MSCI AC (All Cap) Asia ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI AC Far East ex Japan
 
Sparplanfähig 2
Asien-Pazifik
China: 34,78%
(31.10.2016)
3 ETFs 548
(31.10.16)
Der MSCI AC (All Cap) Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Asia
 
Sparplanfähig 2
Asien-Pazifik
China: 37,60%
(31.10.2016)
4 ETFs 550
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Far East
 
Asien-Pazifik
China: 42,72%
(31.10.2016)
1 ETF 476
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Far East Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen Chinas (in Abhängigkeit von Notierungen in Hongkong), Indonesiens, Koreas, Malaysias, den Philippinen, Taiwans sowie Thailands.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 1.450 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EURFR0011020965 632 0,20% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1CLU0292107991 557 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF 1CLU0322252171 458 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 248 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Lyxor UCITS ETF MSCI AC Asia Ex Japan C-EURFR0010652867 192 0,50% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
iShares MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B5L8K969 191 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDDE000A1W2EK4 158 0,60% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 56 0,37% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USDDE000A1C22Q4 36 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) 2CIE00BGDWNL65 19 0,70% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI AC Asia ex Japan -0,50% 1,59% 13,28% 5,72% 26,50%
MSCI Emerging Markets Asia -0,80% 1,07% 13,84% 5,87% 27,00%
MSCI Emerging Markets Far East -0,44% 1,51% 15,21% 6,21% 23,74%
MSCI AC Far East ex Japan 0,00% 2,24% 14,22% 6,35% 24,64%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI AC Asia ex Japan 9,41% 0,45% 18,00% -2,34% 18,82%
MSCI Emerging Markets Asia 9,76% -0,05% 18,70% -3,15% 18,18%
MSCI AC Far East ex Japan 10,95% 0,18% 16,09% -1,88% 18,84%
MSCI Emerging Markets Far East 11,46% -1,09% 15,70% -2,24% 16,89%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 
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