Investieren in China mit ETFs

Wie investiere ich in chinesische Aktien?

Am einfachsten investieren Sie in den gesamten chinesischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.

Auf den chinesischen Aktienmarkt stehen Ihnen 11 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Der Hauptunterschied liegt in den drei großen Aktienklassen für Chinesische Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.

Neben an der Hongkonger Börse gelisteten Aktien, kommen Indizes auf die BRIC-Länder und Asien als Alternative in Frage. In BRIC-Indizes ist China mit über 70% stark vertreten. In den Asien-Indizes ist China noch mit 30% bis 50% gewichtet.

0,30% p.a. - 0,88% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei China-ETFs
auf den chinesischen Aktienmarkt, die über ETFs investierbar sind
auf den chinesischen Aktienmarkt
Die besten Indizes für China-ETFs

Entwicklung von Aktien China (Hang Seng China Enterprises (HSCEI))

1 Monat: 0,12%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 28,77%

Indizes im Vergleich

Beste Indizes für China-ETFs

Für ein Investment in den chinesischen Aktienmarkt stehen 11 Indizes mit 21 ETFs zur Auswahl. Die Besonderheit bei einem Investment in China sind die unterschiedlichen Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,30% p.a. und 0,88% p.a..

Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung

CSI 300


Sparplanfähig 2
China 2 ETFs 300
Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 größten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').
Index Factsheet

Dow Jones China Offshore 50


Sparplanfähig 1
China 1 ETF 50
Der Dow Jones China Offshore 50 Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen, die vornehmlich auf dem Festland in China geschäftstätig sind, aber an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden.
Index Factsheet

FTSE China 50


Sparplanfähig 2
China 2 ETFs 50
Der FTSE China 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten und liquidesten chinesischen Aktien, die an der Börse in Hongkong notiert sind (H-Shares, Red Chips und P Chips).
Index Factsheet

FTSE China A-H 50


Sparplanfähig 1
China 1 ETF 50
Der FTSE China A-H 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten chinesischen A-Aktien (A-Shares), die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen gelistet sind. Jedes Unternehmen wird entweder durch seine A-Aktie oder durch seine H-Aktie repräsentiert.
Index Factsheet

FTSE China A50


Sparplanfähig 1
China 2 ETFs 50
Der FTSE China A50 Index bietet Zugang zu den 50 größten chinesischen A-Aktien (A-Shares), die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen in lokaler Währung gelistet sind.
Index Factsheet

Hang Seng China Enterprises (HSCEI)


Sparplanfähig 2
China 2 ETFs 50
(30.09.19)
Der Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) bietet Zugang zu den wichtigsten H-Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden (H-Shares).
Index Factsheet

MSCI China


Sparplanfähig 5
China 6 ETFs 501
(30.09.19)
Der MSCI China Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Index Factsheet

MSCI China A


Sparplanfähig 1
China 2 ETFs 443
(30.09.19)
Der MSCI China A Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines lokalen Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China A International


Sparplanfähig 1
China 1 ETF 466
(30.09.19)
Der MSCI China A International Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines internationalen QFII/RQFII Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China H


Sparplanfähig 1
China 1 ETF 93
(30.09.19)
Der MSCI China H Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten chinesischen H-Aktien, die an der Börse in Hongkong gelistet sind (H-Shares).
Index Factsheet

S&P China 500


Sparplanfähig 1
China 1 ETF 500
Der S&P China 500 Index bietet Zugang zu den 500 größten und liquidesten chinesischen Aktien (alle Anteilscheinklassen inklusive A-Shares und Offshore Listings).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Xtrackers MSCI China Index UCITS ETF 1CLU0514695690 834 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK85 534 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 529 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers Harvest CSI 300 INDEX UCITS ETF 1DLU0875160326 518 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1CLU0779800910 401 0,50% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF AccLU1900068914 396 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI China UCITS ETF USDDE000A1JF7L0 328 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H88 328 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1CLU0292109856 113 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
Amundi MSCI China UCITS ETF EUR (C)LU1681043912 85 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Deka MSCI China UCITS ETFDE000ETFL326 62 0,65% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF AccFR0011720911 60 0,35% p.a. Thesaurierend Frankreich Optimiertes Sampling
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UE8 58 0,62% p.a. Ausschüttend Deutschland Vollständige Replikation
WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF USDLU1440654330 55 0,75% p.a. Ausschüttend Luxemburg Optimiertes Sampling
Lyxor MSCI China UCITS ETF AccLU1841731745 44 0,30% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFDE000A1XEFE1 22 0,88% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETFDE000A1XES83 19 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
ComStage FTSE China A50 UCITS ETFLU0947415054 17 0,40% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)IE00BJ5JPG56 11 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
ComStage HSCEI UCITS ETFLU0488316992 10 0,55% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 INDEX UCITS ETF 1DLU1310477036 8 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI China H 2,66% -2,82% -5,94% -1,06% 14,65%
Dow Jones China Offshore 50 1,91% -1,17% -5,68% 0,38% 20,46%
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 2,44% -1,53% -4,97% 0,60% 16,10%
FTSE China 50 3,65% -1,94% -5,27% 1,30% 18,42%
MSCI China 1,27% -0,79% -5,96% 1,47% 25,70%
S&P China 500 1,56% 0,18% -3,95% 7,52% 22,77%
CSI 300 2,10% 1,25% -2,65% 15,31% 16,52%
MSCI China A International 1,94% 1,38% -2,39% 15,77% 15,77%
MSCI China A 1,74% 1,40% -2,85% 16,34% 3,01%
FTSE China A-H 50 2,71% 1,91% 2,77% 18,12% 41,54%
FTSE China A50 1,97% 1,40% 2,38% 19,94% 40,25%
Index   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
MSCI China H 6,70% -9,02% 12,92% 4,34% -7,04%
FTSE China 50 7,88% -8,30% 18,24% 5,14% -2,03%
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 8,14% -7,11% 10,97% 2,59% -8,82%
Dow Jones China Offshore 50 12,13% -14,49% 28,13% 7,32% 2,45%
MSCI China 13,47% -16,66% 35,39% 3,59% 2,33%
S&P China 500 20,17% -19,52% 25,45% - -
MSCI China A International 29,23% -22,62% 12,23% -15,06% -
CSI 300 29,80% -24,77% 15,50% -13,12% 13,96%
MSCI China A 30,43% -27,11% 7,30% -16,49% 17,18%
FTSE China A-H 50 31,95% -16,66% 23,16% - -
FTSE China A50 35,37% -20,88% 25,05% -8,32% 1,79%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.19; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Besonderheiten

Chinesische A-Aktien (A-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in lokaler Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse ist eigentlich nur Chinesen vorbehalten. Professionelle ausländische Anleger, die eine spezielle Lizenz besitzen können in diese Werte unter Auflagen investieren.

Chinesische B-Aktien (B-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in ausländischer Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse wurde für Ausländer geschaffen und steht jedem zum Investieren offen. Seit die Investitionsbeschränkungen für A-Aktien jedoch gelockert wurden ist diese Aktienklasse zunehmend illiquider.

Hongkong H-Aktien (H-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Börse in Hongkong in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.

In diese Aktienklasse steht ebenfalls ausländischen Anlegern offen. Die meisten Großinvestoren bevorzugen H-Aktien, da diese im Vergleich liquider sind.

 
Alternative Investitionsmöglichkeiten

Indizes für an der Börse von Hong Kong gelistete Aktien

Als Alternative zu China-ETFs können Sie in ETFs auf Hong Kong investieren. Für eine Anlage kommt 1 Hong Kong-Index mit 2 ETFs in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Hong Kong liegt zwischen 0,55% p.a. und 0,65% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
Hang Seng (HSI)
 
Sparplanfähig 2
Hongkong 2 ETFs 50
(30.09.19)
Der Hang Seng Index (HSI) bietet Zugang zu den größten und liquidesten Blue Chip-Werten, die an der Börse von Hongkong gelistet sind.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF DistLU1900067940 159 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
ComStage HSI UCITS ETFLU0488316729 13 0,55% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Hang Seng (HSI) 2,74% -4,04% -5,32% 2,18% 22,57%
Index   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
Hang Seng (HSI) 8,22% -7,42% 21,53% 5,99% 5,93%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.19; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)

Neben Hong Kong-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt steht Ihnen 1 BRIC-Index mit 1 ETF für eine Anlage zur Verfügung. Bei fast allen BRIC-Indizes ist China relativ hoch gewichtet. Im S&P BRIC 40 ist China am stärksten mit 70,70% vertreten. Im MSCI BRIC ist China mit 61,07%, im FTSE BRIC 50 mit 73,12% und im DAXglobal® BRIC mit 33,33% gewichtet (Stand: 31.03.2019). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt bei 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
FTSE BRIC 50
 
Sparplanfähig 1
Emerging Markets
China: 73,12%
(31.03.2019)
1 ETF 50
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 211 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
FTSE BRIC 50 2,43% -2,17% -2,69% 5,92% 31,81%
Index   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
FTSE BRIC 50 11,33% -4,43% 19,63% 19,70% -1,95%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.19; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 

Asien-Indizes mit über 30% China-Anteil

Als weitere Alternative kommen Indizes auf Asien in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 4 Asien-Indizes mit 11 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei den asiatischen Indizes ist China mit 30% bis 50% deutlich niedriger als in den BRIC-Indizes gewichtet. Im MSCI Emerging Markets Far East ist China mit 50,62%, im MSCI Emerging Markets Asia mit 44,37%, im MSCI AC Far East ex Japan mit 41,67% und im MSCI AC Asia ex Japan mit 37,33% vertreten (Stand: 31.03.2019). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Asien-Indizes liegt zwischen 0,12% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
MSCI AC Asia ex Japan
 
Sparplanfähig 3
Asien-Pazifik
China: 37,33%
(31.03.2019)
3 ETFs 984
(30.09.19)
Der MSCI AC Asia ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI AC Far East ex Japan
 
Sparplanfähig 2
Asien-Pazifik
China: 41,67%
(31.03.2019)
2 ETFs 902
(30.09.19)
Der MSCI AC Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Asia
 
Sparplanfähig 5
Asien-Pazifik
China: 44,37%
(31.03.2019)
5 ETFs 913
(30.09.19)
Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Far East
 
Sparplanfähig 1
Asien-Pazifik
China: 50,62%
(31.03.2019)
1 ETF 831
(30.09.19)
Der MSCI Emerging Markets Far East Index bietet Zugang zu den größten Unternehmen Chinas (in Abhängigkeit von Notierungen in Hongkong), Indonesiens, Koreas, Malaysias, den Philippinen, Taiwans sowie Thailands.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgröße
in Mio. EUR
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 1.854 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 901 0,20% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 622 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 526 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Index Swap UCITS ETF 1CLU0322252171 452 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Xtrackers MSCI EM Asia Index Swap UCITS ETF 1CLU0292107991 452 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDDE000A1W2EK4 284 0,60% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF AccLU1900068161 267 0,50% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 95 0,23% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - AccLU1781541849 51 0,12% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USDDE000A1C22Q4 11 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI Emerging Markets Far East 3,10% 0,93% -1,83% 0,47% 21,39%
MSCI AC Far East ex Japan 2,82% -0,28% -2,49% 1,09% 20,74%
MSCI Emerging Markets Asia 2,99% 0,78% -1,99% 1,93% 22,04%
MSCI AC Asia ex Japan 2,99% -0,34% -2,40% 2,06% 21,09%
Index   2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
2015
in %
MSCI Emerging Markets Asia 10,74% -11,64% 24,79% 8,79% -0,05%
MSCI AC Far East ex Japan 11,08% -11,69% 24,08% 8,98% 0,21%
MSCI AC Asia ex Japan 11,23% -11,47% 24,22% 8,07% 0,45%
MSCI Emerging Markets Far East 11,77% -13,11% 25,59% 10,93% -1,28%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.19; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.

 
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