Come investire nei metalli industriali utilizzando ETF/ETC?

Come posso investire nei metalli industriali?

Con gli ETF non hai solo l'opportunità di investire in azioni o obbligazioni, ma puoi anche investire sull’andamento dei prezzi di materie prime come i metalli industriali. Tuttavia, ci sono alcune cose da sapere: gli ETF sulle materie prime seguono generalmente un paniere di diverse materie prime, che copre almeno alcuni dei seguenti segmenti:
 

• Energia: petrolio greggio e gas naturale
• Metalli preziosi: oro, argento e platino
• Metalli industriali: ad es. zinco e rame
• Agricoltura: compresi grano e caffè
• Bestiame: bovini e suini

Perché non esistono ETF sui metalli industriali nella maggior parte dei Paesi europei

Non esistono ETF sui metalli industriali domiciliati nell'Unione Europea. Ciò è dovuto al quadro normativo definito dalla direttiva UCITS. In base a queste linee guida, un indice (e quindi anche gli ETF corrispondenti) deve sempre fornire un minimo grado di diversificazione e non può essere costituito da un solo o pochi componenti. Di conseguenza, le normative dell'UE non consentono il lancio di un ETF sui metalli industriali.

Se vuoi investire specificamente nei metalli industriali, puoi farlo tramite gli Exchange Traded Commodities (ETC). Per una spiegazione dettagliata delle analogie e delle differenze tra ETF ed ETC, consulta il nostro articolo "Che cosa sono gli ETC? Semplice spiegazione sugli ETC".
 

ETC sui metalli industriali a replica sintetica (basati su swap)

Gli ETC tracciano il valore dei metalli industriali sulla base di contratti futures. Gli ETC sui metalli industriali sono coperti da un collaterale, che di solito viene controllato su base giornaliera. Il collaterale è costituito da liquidità o da titoli con elevato merito creditizio.

Gli ETC sui metalli industriali sono uno strumento adatto per replicare l'andamento dei prezzi dei metalli industriali. Tieni però presente che stai investendo in contratti futures e non direttamente nei metalli industriali. In questa guida agli investimenti troverai tutti gli ETC che permettono di investire nei metalli industriali.
 

Quando si sceglie un ETF/ETC sui metalli industriali si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF/ETC sui metalli industriali, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF/ETC sui metalli industriali
Confronto grafico di tutti gli ETF/ETC sui metalli industriali

Fonte: justETF.com; Al 14.10.26

Confronto del rendimento di tutti gli ETF/ETC sui metalli industriali

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF/ETC sui metalli industriali a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.

• Cumulativo
• Annuale

Fonte: justETF.com; Al 30.09.26; Calcoli in Euro che includono i dividendi