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TER
0,05% p.a.
Distributiebeleid
Accumulazione
Replicatie
Fisica
Fondsgrootte
EUR 1 m
Startdatum
23 febbraio 2026
Bedrijven
89
Overzicht
Beschrijving
Il State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 3-7 anni. Rating: AA.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Investeringsfocus | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
| Fondsgrootte | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 23 febbraio 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | State Street |
Statut fiscal
| Italie | 12,6% |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 marzo |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 89 au total
21,97%
Pays
| Stati Uniti | 96,93% |
| Altri | 3,07% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,32% |
| 3 mois | +3,40% |
| 6 mois | +5,12% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,62% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TRA5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | TRA5 |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 61 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 2 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of TRA5?
The name of TRA5 is State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
What is the ticker of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The primary ticker of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is TRA5.
What is the ISIN of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The ISIN of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is IE000191HKF0.
What are the costs of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) amounts to 0,05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The fund size of State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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