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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulerend
Replicazione
Fysiek
Dim. fondo
EUR 23 mln
Data di lancio
26 juni 2024
Partecipazioni
38
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS index. The ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS index tracks US treasuries. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS |
| Focus di investimento | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 1-3, Maturity bonds |
| Dimensione del fondo | EUR 23 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 26 juni 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Emittente | iShares |
Regime fiscale
| Germania | Geen belastingvermindering |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Italia | 13,4% |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 november |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 38
38,34%
Paesi
| Stati Uniti | 96,62% |
| Altri | 3,38% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 96,62% |
| Emittenti non societari | 0,30% |
| Altri | 3,15% |
Al 30/09/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,13% |
| 1 mese | +1,41% |
| 3 mesi | +3,92% |
| 6 mesi | +6,06% |
| 1 anno | +5,08% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,42% |
| 2025 | -5,47% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 5,77% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IT29 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 10 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è -.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è IE00055OM853.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2029 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) è di 21 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.