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Indice | JP Morgan Government Bond UK 1-5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 69 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,53% |
Data di lancio/ quotazione | 6 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist).
GB00BK5CVX03 | 9,02% |
GB00BYZW3G56 | 8,48% |
GB00BTHH2R79 | 7,95% |
GB00BDRHNP05 | 7,73% |
GB00BPCJD880 | 7,44% |
GB00BFX0ZL78 | 7,05% |
GB00BL6C7720 | 6,81% |
GB00BL68HJ26 | 6,81% |
GB00BNNGP668 | 6,21% |
GB0030880693 | 6,14% |
Regno Unito | 86,96% |
Altri | 13,04% |
Altri | 99,95% |
YTD | +0,51% |
1 mese | -0,86% |
3 mesi | -0,17% |
6 mesi | +4,05% |
1 anno | +5,23% |
3 anni | -2,75% |
5 anni | -1,65% |
Dal lancio (MAX) | +1,09% |
2023 | +6,01% |
2022 | -10,76% |
2021 | +4,91% |
2020 | -3,59% |
Rend. attuale da dividendo | 2,49% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,71 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,71 | 2,56% |
2023 | EUR 2,50 | 2,37% |
2022 | EUR 0,74 | 0,62% |
2021 | EUR 0,14 | 0,12% |
2020 | EUR 0,40 | 0,33% |
Volatilità a 1 anno | 4,53% |
Volatilità a 3 anni | 6,70% |
Volatilità a 5 anni | 7,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,05 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,86% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,24% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.735 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 457 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 426 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 403 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 30 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |