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Dimensione del fondo | EUR 47 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,25% |
Data di lancio/ quotazione | 1 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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TENCENT HLDGS. LTD | 8,21% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 5,16% |
MOUTAI ORD A | 3,00% |
PINDUODUO ADR -A | 2,70% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 2,03% |
MEITUAN DIANPING | 1,45% |
NETEASE INC ORD | 1,33% |
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD | 1,13% |
BANK OF CHINA LTD | 1,06% |
BAIDU CLASS A ORD SHS (PROPOSED) | 1,04% |
Cina | 93,76% |
Hong Kong | 3,20% |
Altri | 3,04% |
Beni voluttuari | 19,00% |
Finanza | 18,36% |
Telecomunicazioni | 12,48% |
Industria | 9,12% |
Altri | 41,04% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,19% |
1 mese | +6,01% |
3 mesi | +2,51% |
6 mesi | -6,98% |
1 anno | -14,87% |
3 anni | -37,86% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -40,54% |
2023 | -15,45% |
2022 | -19,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 18,25% |
Volatilità a 3 anni | 22,10% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,66 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -25,37% |
Maximum drawdown a 3 anni | -45,61% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -47,28% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MCHN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MCHN | MCHN IM MCHNINE | MCHIN.MI 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MCHS | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MCHN | MCHN LN MCHNIN | MCHIN.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MXCN | MXCN SW MCHNIN | MXCN.S 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | MCHN | MCHN GY MCHNINE | MCH1.DE 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.857 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.056 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 787 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 783 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 564 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |