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Indice | US Equity Defensive Put Write |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 21 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,29% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,70% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +5,54% |
1 mese | +1,00% |
3 mesi | +2,47% |
6 mesi | +2,38% |
1 anno | +11,34% |
3 anni | +32,03% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +40,70% |
2023 | +7,41% |
2022 | +2,70% |
2021 | +20,00% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,70% |
Volatilità a 3 anni | 10,05% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,96 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,76% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -9,76% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SPXPW | SPXPW SW SPXPWUIV | SPXPW.S SPXPWUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 103 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 71 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 49 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 14 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |