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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 85 M
Date de lancement
25 mars 2021
Positions
807
Aperçu
Description
The iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index. The Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index tracks fixed income securities issued in Euro to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.32% |
| Date de lancement / première cotation | 25 March 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 21.1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 807 au total
13.76%
| FR0013234333 | 2.52% |
| DE000BU3Z005 | 1.42% |
| EU000A3K4DW8 | 1.33% |
| EU000A3K4EU0 | 1.29% |
| IT0005508590 | 1.27% |
| FR0014002JM6 | 1.22% |
| IT0005596470 | 1.21% |
| INSL CASH | 1.20% |
| FR001400NEF3 | 1.17% |
| EU000A3K4C42 | 1.13% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,01% |
| 1 mois | -1,01% |
| 3 mois | -2,72% |
| 6 mois | -1,50% |
| 1 an | -0,33% |
| 3 ans | +9,83% |
| 5 ans | -13,49% |
| Depuis le lancement (MAX) | -14,18% |
| 2025 | +1,05% |
| 2024 | +2,39% |
| 2023 | +8,02% |
| 2022 | -21,82% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.46% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.06 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.06 | 1.43% |
| 2025 | EUR 0.11 | 2.77% |
| 2024 | EUR 0.11 | 2.59% |
| 2023 | EUR 0.08 | 2.18% |
| 2022 | EUR 0.02 | 0.47% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,32% |
| Volatilité 3 ans | 5,02% |
| Volatilité 5 ans | 6,44% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,08 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,63 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,92% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GRON | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GRON | GRON IM | GRON.MI | |
| XETRA | EUR | GRON | GRON GR INAVGRO1 | GRON.DE 4K1PINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 59 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GRON ?
Le nom de GRON est iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) est GRON.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BMDBMN04.
Quels sont les coûts de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 85 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.