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Dimensione del fondo | EUR 655 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,91% |
Data di lancio/ quotazione | 7 gennaio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc.
YTD | +1,70% |
1 mese | +0,37% |
3 mesi | +1,37% |
6 mesi | +1,80% |
1 anno | +1,80% |
3 anni | +1,66% |
5 anni | +1,27% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -0,48% |
2022 | -0,36% |
2021 | +0,13% |
2020 | +1,80% |
Volatilità a 1 anno | 0,91% |
Volatilità a 3 anni | 1,11% |
Volatilità a 5 anni | 1,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | FLOT | - - | - - | - |
gettex | EUR | NK4L | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | NK4L | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | FLOT IM FLOTEUIV | FLOT.MI FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | FLOT | FLOT FP FLOTEUIV | FLOT.PA FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NK4L | NK4L GY FLOTEUIV | NK4L.DE FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.967 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.927 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.463 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.766 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |