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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 19 mln
Data di lancio
10 giugno 2025
Partecipazioni
103
Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Il UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis replica l'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged). L'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) replica obbligazioni di banche sviluppate a livello internazionale che utilizzano i fondi per finanziare progetti sostenibili (orientati ai SDG). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: AAA. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 19 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 giugno 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 103
25,11%
| EBRD, 4.125% 25JAN2029, USD | 3,99% |
| EBRD, 4.375% 9MAR2028, USD | 3,67% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 3.5% 18SEP2029, USD | 2,51% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 15FEB2030, USD (956) | 2,33% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.375% 14JAN2028, USD | 2,24% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4% 18MAR2030, USD | 2,21% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.375% 3NOV2027, USD | 2,10% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.375% 14MAR2028, USD (1125) | 2,06% |
| US00828EFH71 | 2,01% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 4.5% 25AUG2028, USD | 1,99% |
Paesi
| Stati Uniti | 40,48% |
| Filippine | 19,42% |
| Ivory Coast | 9,39% |
| Regno Unito | 9,32% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,63% |
| 1 mese | -0,11% |
| 3 mesi | +0,30% |
| 6 mesi | -1,32% |
| 1 anno | +0,07% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,97% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,84% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,37 | 3,71% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,30% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,71% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSK |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc | 918 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CHSK?
Il nome di CHSK è UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Qual è il ticker di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Il ticker di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis è CHSK.
Qual è l'ISIN di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
L'ISIN di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis è LU1852211645.
Quali sono i costi di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis?
La dimensione del fondo di UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis è di 19 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.