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TER
0,40% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1.610 m
Startdatum
2 juni 2006
Overzicht
Description
The iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF seeks to track the MSCI Europe ex UK index. The MSCI Europe ex UK index tracks the leading stocks from European industrial countries, excluding United Kingdom.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe ex UK |
| Axe d’investissement | Aandelen, Europa |
| Taille du fonds | EUR 1.610 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,59% |
| Date de création/début du négoce | 2 juni 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 februari |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Belasting transparant |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,08% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | -3,91% |
| 6 mois | -1,78% |
| 1 an | -1,93% |
| 3 ans | +12,70% |
| 5 ans | +21,32% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -1,43% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -1,54% |
| 2022 | +10,77% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | - | - |
| 2016 | EUR 0,64 | 2,21% |
| 2015 | EUR 0,63 | 2,34% |
| 2014 | EUR 0,55 | 2,16% |
| 2013 | EUR 0,53 | 2,47% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,59% |
| Volatilité 3 ans | 11,13% |
| Volatilité 5 ans | 15,24% |
| Rendement par risque 1 an | -0,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI Europe ex UK-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.262 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
What is the ticker of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
The primary ticker of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF is -.
What is the ISIN of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
The ISIN of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF is DE000A0J2094.
What are the costs of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place per kwartaal for iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
What's the fund size of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
The fund size of iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF is 1.610m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.