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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 97 M
Date de création
20 mars 2024
Positions
503
Aperçu
Description
Le Deka S&P 500 UCITS ETF reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 97 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,44% |
| Date de création/début du négoce | 20 mars 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka S&P 500 UCITS ETF .
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
39,61%
| NVIDIA Corp. | 7,38% |
| Apple | 7,07% |
| Microsoft | 6,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,87% |
| Broadcom | 3,24% |
| Alphabet, Inc. A | 3,18% |
| Alphabet, Inc. C | 2,55% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Tesla | 2,06% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,61% |
Pays
| Verenigde Staten | 95,77% |
| Ierland | 1,42% |
| Anders | 2,81% |
Secteurs
| Technologie | 36,11% |
| Financieel | 10,95% |
| Consumer Discretionary | 10,55% |
| Telecommunicatie | 10,48% |
| Anders | 31,91% |
État : 30/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,02% |
| 1 mois | +1,12% |
| 3 mois | +3,42% |
| 6 mois | +7,18% |
| 1 an | +0,84% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +23,38% |
| 2025 | +4,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,75% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,91 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,91 | 0,76% |
| 2025 | EUR 0,91 | 0,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,44% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -21,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D6RI | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41,591 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25,798 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16,944 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2,718 | 0.05% p.a. | Distributing | Swap-based |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 241 | 0.14% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D6RI ?
Le nom de D6RI est Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quel est le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF est D6RI.
Quel est l’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF est DE000ETFL631.
Quels sont les coûts de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka S&P 500 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quelle est la taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF est de 97 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.