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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de lancement
25 mei 2022
Positions
2.488
Aperçu
Description
The iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,16% |
| Date de lancement / première cotation | 25 mei 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 2.488 au total
1,39%
Pays
| Verenigde Staten | 22,51% |
| Frankrijk | 17,14% |
| Duitsland | 15,69% |
| Verenigd Koninkrijk | 10,43% |
| Anders | 34,23% |
Secteurs
| Gebruiksgoederen | 13,84% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 13,02% |
| Industrie | 12,67% |
| Gezondheidszorg | 10,79% |
| Anders | 49,68% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,74% |
| 1 mois | +0,56% |
| 3 mois | -1,11% |
| 6 mois | -1,11% |
| 1 an | -1,11% |
| 3 ans | +12,13% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,99% |
| 2025 | +2,66% |
| 2024 | +3,75% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,16% |
| Volatilité 3 ans | 3,35% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,16 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -8,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IEXA | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | IEXA | IEXA GY INVIEXA1 | IEXA.DE F9ZGEUR=INAV |
Meer informatie
Verdere ETF op de Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 837 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of IEXA?
The name of IEXA is iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) is IEXA.
What is the ISIN of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) is IE0000BH4WF5.
What are the costs of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) is 35m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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