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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Distribueren
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 335 Mio.
Auflagedatum
9 augustus 2023
Positionen
542
Übersicht
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The iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2028) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2028 (the ETF will be closed afterwards).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 1-3, Maturity bonds |
| Fondsgröße | EUR 335 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,66% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 augustus 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 november |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 542
7,36%
Länder
| Verenigde Staten | 79,18% |
| Canada | 4,43% |
| Japan | 3,95% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,23% |
| Anders | 9,21% |
Sektoren
| Financiën | 35,56% |
| Technologie | 12,71% |
| Gezondheidszorg | 9,76% |
| Gebruiksgoederen | 7,15% |
| Anders | 34,82% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,05% |
| 1 Monat | +2,49% |
| 3 Monate | +2,03% |
| 6 Monate | +5,55% |
| 1 Jahr | +6,07% |
| 3 Jahre | +13,64% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +14,78% |
| 2025 | -5,30% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Huidig dividendrendement | 4,50% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,20 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,20 | 4,56% |
| 2025 | EUR 0,21 | 4,33% |
| 2024 | EUR 0,23 | 5,06% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,66% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,14% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,07 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,99% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,99% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID28 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID28 | |||
| Xetra | EUR | CBU4 |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF (Acc) | 892 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 125531431.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0000VITHT2.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 311m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.