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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribueren
Replicazione
Fysiek
Dim. fondo
EUR 587 mln
Data di lancio
15 oktober 2013
Partecipazioni
904
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF seeks to track the iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort index. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks US dollar denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 587 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 oktober 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 mei |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Geen belastingvermindering |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Regno Unito | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 904
8,02%
Paesi
| Verenigde Staten | 64,88% |
| Canada | 6,50% |
| Ierland | 5,34% |
| Australië | 4,22% |
| Anders | 19,06% |
Settori
| Financiën | 50,02% |
| Technologie | 6,71% |
| Consumentencyclische producten | 6,58% |
| Gezondheidszorg | 6,22% |
| Anders | 30,47% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,15% |
| 1 mese | +2,33% |
| 3 mesi | +2,74% |
| 6 mesi | +6,46% |
| 1 anno | +7,56% |
| 3 anni | +9,25% |
| 5 anni | +26,62% |
| Dal lancio (MAX) | +62,34% |
| 2025 | -7,39% |
| 2024 | +12,29% |
| 2023 | +1,92% |
| 2022 | +7,68% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Huidig dividendrendement | 5,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 4,59 | 5,26% |
| 2025 | EUR 4,03 | 4,19% |
| 2024 | EUR 5,19 | 5,75% |
| 2023 | EUR 4,59 | 4,93% |
| 2022 | EUR 1,48 | 1,69% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,38% |
| Volatilità a 3 anni | 7,67% |
| Volatilità a 5 anni | 8,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,41 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,70% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3L | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.025 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ERND?
Il nome di ERND è iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è ERND.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è IE00BCRY6227.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF è di 587 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.