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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 18 Mio.
Auflagedatum
3 september 2025
Positionen
1.243
Übersicht
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The UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI World Ex Mega Cap Specified index. The MSCI World Ex Mega Cap Specified index tracks the companies in the MSCI World index but excludes the largest companies.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Ex Mega Cap Specified |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Wereld |
| Fondsgröße | EUR 18 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 september 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | Geen ESTV-rapportage |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.243 au total
6,36%
| Palantir Technologies, Inc. | 0,73% |
| Intel Corp. | 0,71% |
| Lam Research | 0,68% |
| Merck & Co., Inc. | 0,66% |
| Applied Materials, Inc. | 0,65% |
| HSBC Holdings Plc | 0,65% |
| GE Aerospace (ex General Electric) | 0,63% |
| Palo Alto Networks | 0,56% |
| Roche Holding AG | 0,55% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,54% |
Pays
| Verenigde Staten | 52,10% |
| Japan | 9,26% |
| Verenigd Koninkrijk | 6,10% |
| Canada | 5,66% |
| Anders | 26,88% |
Secteurs
| Financiën | 24,18% |
| Technologie | 16,47% |
| Industrie | 15,05% |
| Gezondheidszorg | 10,57% |
| Anders | 33,73% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,35% |
| 1 mois | +1,95% |
| 3 mois | +2,66% |
| 6 mois | +9,73% |
| 1 an | +17,66% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,37% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,84 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | WXMC | WXMC LN WXMCGXIV | WXMC.L WXMCGBXINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WXMEG | WXMEG SW WXMEGUIV | WXMEG.S WXMEGUSDINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 131.754 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 55.108 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) | 31.596 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 23.983 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 21.982 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Der UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc hat die WKN A417ZT.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Der UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc hat die ISIN IE0002THYAT9.
Wieviel kostet der UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgröße des UBS MSCI World ex Mega Cap UCITS ETF USD acc beträgt 18m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.