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ETF Actief beheerde strategie
TER
0,49% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 6 m
Inception Date
18 januari 2024
Holdings
153
Overview
Description
The JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) is an actively managed ETF.
The ETF invests in US value stocks and seeks to generate a higher long-term return than the Russell 1000 Value index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JPMorgan Active US Value |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,10% |
| Date de création/début du négoce | 18 januari 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 153 au total
23,19%
| Alphabet, Inc. C | 3,62% |
| Wells Fargo & Co. | 3,12% |
| Bank of America Corp. | 3,05% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,50% |
| Amazon.com, Inc. | 2,44% |
| Johnson & Johnson | 2,37% |
| Western Digital Corp. | 1,93% |
| American Express Co. | 1,55% |
| EOG Resources | 1,32% |
| Humana | 1,29% |
Pays
| Verenigde Staten | 91,42% |
| Ierland | 3,55% |
| Anders | 5,03% |
Secteurs
| Financieel | 21,59% |
| Gezondheidszorg | 16,74% |
| Technologie | 11,46% |
| Industrie | 10,53% |
| Anders | 39,68% |
État : 28/11/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,25% |
| 1 mois | +3,92% |
| 3 mois | +6,80% |
| 6 mois | +13,45% |
| 1 an | -0,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +29,10% |
| 2025 | +0,68% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 1,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,34 | 1,15% |
| 2025 | EUR 0,35 | 1,22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,59% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPVD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | JADV | JADV LN JAVDGBIV | JADV.L JAVDGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JAVD | JAVD LN JAVDUSIV | JAVD.L JAVDUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPVD | JPVD GY JAVDEUIV | JPVD.DE JAVDEUiv.P |
Further information
Further ETFs on the JPMorgan Active US Value index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (acc) | 61 | 0.50% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of JAVD?
The name of JAVD is JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
What is the ticker of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
The primary ticker of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) is JAVD.
What is the ISIN of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
The ISIN of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) is IE000DTA2ZH9.
What are the costs of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) amounts to 0,49% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) paying dividends?
Yes, JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place jaarlijks for JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist).
What's the fund size of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist)?
The fund size of JPMorgan Active US Value UCITS ETF USD (dist) is 6m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.