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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 64 M
Date de lancement
18 janvier 2024
Positions
153
Aperçu
Description
Le JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) est un ETF géré activement.
The ETF invests in US value stocks and seeks to generate a higher long-term return than the Russell 1000 Value index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan US Value Equity Active |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Waarde |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
| Date de lancement / première cotation | 18 januari 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 153 au total
21,41%
| Wells Fargo | 2,79% |
| Alphabet, Inc. C | 2,59% |
| Berkshire Hathaway | 2,58% |
| BofA Corp | 2,26% |
| Amazon com | 2,11% |
| Johnson & Johnson | 1,96% |
| Meta Platforms | 1,90% |
| Chevron | 1,83% |
| The Charles Schwab | 1,70% |
| RTX | 1,69% |
Pays
| Verenigde Staten | 90,88% |
| Ierland | 3,07% |
| Nederland | 1,39% |
| Anders | 4,66% |
Secteurs
| Financieel | 20,33% |
| Gezondheidszorg | 13,62% |
| Industrie | 12,98% |
| Technologie | 11,63% |
| Anders | 41,44% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,27% |
| 1 mois | +3,70% |
| 3 mois | +6,89% |
| 6 mois | +10,39% |
| 1 an | +21,61% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +36,54% |
| 2025 | +0,67% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,52% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,87 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPVA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JAVA | JAVA IM JAVAEUIV | JAVA.MI JAVAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JAAV | JAAV LN JAVAGBIV | JAAV.L JAVAGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JAVA | JAVA LN JAVAUSIV | JAVA.L JAVAUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JAVA | JAVA SW JAVAUSIV | JAVA.S JAVAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPVA | JPVA GY JAVAEUIV | JPVA.DE JAVAEUiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (dist) | 6 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JAVA ?
Le nom de JAVA est JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) ?
Le sigle de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) est JAVA.
Quel est l’ISIN de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) est IE000TD3TI26.
Quels sont les coûts de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) verse-t-il des dividendes ?
Le JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan US Value Equity Active UCITS ETF USD (acc) est de 64 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.