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TER
0,05% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Synthetisch
Fondsgrootte
EUR - m
Startdatum
16 september 2026
Overzicht
Beschrijving
The Invesco MSCI World UCITS ETF Dist seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Univers d’investissement | Aandelen, Wereld |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 16 september 2026 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Onbekend |
| Grande-Bretagne | Onbekend |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | - | MWDP LN MWDDGBIV | INMWDP.L MWDDGBiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MWDD | MWDD LN MWDDUSIV | MWDD.L MWDDUSiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | MWDD SW MWDDCHIV | MWDD.S MWDDCHiv.P | Flow Traders |
| Xetra | EUR | - | MWDD GY MWDDEUIV | MWDD.DE MWDDEUiv.P | Flow Traders |
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI World-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 10.928 | 0,06% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 8.744 | 0,30% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 8.228 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4.726 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 2.028 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is Invesco MSCI World UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco MSCI World UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco MSCI World UCITS ETF Dist is -.
What is the ISIN of Invesco MSCI World UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco MSCI World UCITS ETF Dist is IE000K8VMPE9.
What are the costs of Invesco MSCI World UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco MSCI World UCITS ETF Dist amounts to 0,05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco MSCI World UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Invesco MSCI World UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place per kwartaal for Invesco MSCI World UCITS ETF Dist.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.