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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
8 februari 2022
Positions
261
Aperçu
Description
The Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing seeks to track the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) index tracks US sovereign debt, issued by the US government. 'Float adjusted' means, the index does not consider bonds that are unavailable to the public. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,64% |
| Date de création/début du négoce | 8 februari 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 261 au total
8,30%
| US91282CMM00 | 0,91% |
| US91282CLW90 | 0,90% |
| US91282CKQ32 | 0,89% |
| US91282CLF67 | 0,88% |
| US91282CJZ59 | 0,86% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CGQ87 | 0,81% |
| US91282CHT18 | 0,76% |
| US912828Z781 | 0,74% |
| US91282CCS89 | 0,72% |
Pays
| Verenigde Staten | 57,22% |
| Anders | 42,78% |
Secteurs
| Anders | 85,86% |
État : 29/10/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,71% |
| 1 mois | +1,05% |
| 3 mois | +0,66% |
| 6 mois | -0,85% |
| 1 an | -1,49% |
| 3 ans | +5,96% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -6,39% |
| 2024 | +4,63% |
| 2023 | +5,44% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,06 | 4,07% |
| 2024 | EUR 0,99 | 3,95% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,41% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,64% |
| Volatilité 3 ans | 10,08% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,17 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | VDTS | VDTS LN IVDTSGBP | VDTS.L |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.322 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 571 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 473 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 14 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
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The total expense ratio (TER) of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing amounts to 0,10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing?
The fund size of Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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