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TER
0,07% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 552 m
Startdatum
28 augustus 2019
Bedrijven
289
Overzicht
Beschrijving
The iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the ICE US Treasury Core Bond index. The ICE US Treasury Core Bond index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year.
Grafiek
Basis
Data
| Index | ICE US Treasury Core Bond |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Fondsgrootte | EUR 552 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,56% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 28 augustus 2019 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 28 februari |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 289 au total
8,85%
| US91282CKQ32 | 1,01% |
| US91282CLF67 | 0,98% |
| US91282CFV81 | 0,97% |
| US91282CGQ87 | 0,87% |
| US91282CMM00 | 0,87% |
| US91282CNL18 | 0,86% |
| US91282CNT44 | 0,84% |
| US91282CNC19 | 0,84% |
| US91282CLW90 | 0,81% |
| US91282CGM73 | 0,80% |
Pays
| Verenigde Staten | 60,17% |
| Anders | 39,83% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,44% |
| 1 mois | +3,28% |
| 3 mois | +1,89% |
| 6 mois | +3,12% |
| 1 an | -1,60% |
| 3 ans | +2,05% |
| 5 ans | +1,91% |
| Depuis la création (MAX) | -4,13% |
| 2025 | -6,06% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +0,45% |
| 2022 | -7,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,12% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,16 | 3,90% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,81% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,91% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,34% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,56% |
| Volatilité 3 ans | 8,75% |
| Volatilité 5 ans | 9,58% |
| Rendement par risque 1 an | -0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,49% |
| Perte maximale depuis la création | -17,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| Xetra | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.401 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 658 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 13 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 0 | 0,06% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of GOVT?
The name of GOVT is iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) is GOVT.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) is IE00BK95B138.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) is 552m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.