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TER
0,15% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 212 m
Startdatum
5 février 2025
Bedrijven
765
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D seeks to track the MSCI World ex USA index. The MSCI World ex USA index tracks large and mid cap stocks from developed markets worldwide (excluding the USA).
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI World ex USA |
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
| Fondsgrootte | EUR 212 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,03% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5 februari 2025 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% belastingvermindering |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 765
11,49%
| ASML Holding | 1,79% |
| AstraZeneca | 1,28% |
| Roche Holding | 1,20% |
| Nestle | 1,14% |
| SAP | 1,11% |
| Novartis | 1,10% |
| HSBC Holdings | 1,08% |
| Royal Bank of Canada | 0,96% |
| Shell | 0,94% |
| Siemens | 0,89% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | +8,27% |
| 1 maand | +5,40% |
| 3 maanden | +12,70% |
| 6 maanden | +15,09% |
| 1 jaar | +18,04% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +19,85% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 2,09% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,22 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 2,41% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,03% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,29 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -16,18% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,36% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXU1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EXU1 | EXU1 LN | EXU1.L | |
| XETRA | EUR | EXU1 | EXU1 GY | EXU1.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXU1 ?
Le nom de EXU1 est Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D est EXU1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D est IE000Z0FC0G5.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu ten minste jaarlijks pour le Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D est de 212 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.