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TER
0,38% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 42 m
Startdatum
24 augustus 2021
Bedrijven
599
Overzicht
Beschrijving
The L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc seeks to track the JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (EUR Hedged) index. The JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (EUR Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies from emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Opkomende markten, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 42 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,21% |
| Date de lancement / première cotation | 24 augustus 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services LTD |
| Agent payeur suisse | NPB neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 25,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 599 au total
4,81%
Pays
| Hong Kong | 11,76% |
| Verenigde Arabische Emiraten | 8,41% |
| Brazilië | 6,68% |
| Mexico | 6,24% |
| Anders | 66,91% |
Secteurs
| Financiën | 44,10% |
| Niet-energetische materialen | 11,74% |
| Energie | 10,72% |
| Gebruiksgoederen | 7,23% |
| Anders | 26,21% |
État : 27/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,75% |
| 1 mois | -1,14% |
| 3 mois | -2,15% |
| 6 mois | -2,25% |
| 1 an | -1,24% |
| 3 ans | +14,94% |
| 5 ans | -3,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,79% |
| 2025 | +6,12% |
| 2024 | +3,62% |
| 2023 | +4,62% |
| 2022 | -14,31% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,21% |
| Volatilité 3 ans | 5,79% |
| Volatilité 5 ans | 7,27% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,82 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,54% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMMH | EMMH IM EMHCCHIV | EMMH.MI EMMHCHFINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMMH |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 880 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc.
What is the ticker of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc?
The primary ticker of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc is -.
What is the ISIN of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc?
The ISIN of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc is IE000ZO4CUT7.
What are the costs of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc?
The total expense ratio (TER) of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc amounts to 0,38% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc?
The fund size of L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc is 42m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.