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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de lancement
28 juni 2021
Positions
39
Aperçu
Description
The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P 900 Banks 7/4 Capped index. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Financieel |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,25% |
| Date de lancement / première cotation | 28 juni 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 39 au total
57,10%
| JPMorgan Chase & Co. | 7,86% |
| Bank of America Corp. | 7,76% |
| Wells Fargo & Co. | 7,20% |
| PNC Financial Services Gp | 7,03% |
| Citigroup, Inc. | 6,73% |
| US Bancorp /MN | 4,24% |
| Citizens Financial Group | 4,14% |
| M&T Bank | 4,08% |
| Regions Financial | 4,07% |
| Fifth Third Bancorp | 3,99% |
Pays
| Verenigde Staten | 99,71% |
| Anders | 0,29% |
Secteurs
| Financiën | 99,71% |
| Niet-bedrijfsmatig | 0,03% |
| Anders | 0,26% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,12% |
| 1 mois | -6,03% |
| 3 mois | -7,55% |
| 6 mois | +7,67% |
| 1 an | +15,43% |
| 3 ans | +90,64% |
| 5 ans | +25,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +38,85% |
| 2025 | +6,39% |
| 2024 | +35,67% |
| 2023 | -7,30% |
| 2022 | -13,63% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,91% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,10 | 2,26% |
| 2025 | EUR 0,10 | 2,07% |
| 2024 | EUR 0,10 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,58% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,02% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,25% |
| Volatilité 3 ans | 25,12% |
| Volatilité 5 ans | 27,21% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,67% |
| Perte maximale depuis le lancement | -47,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est IE000ZPUEP93.
Quels sont les coûts de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halfjaarlijks pour le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.