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TER
0,74% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 64 M
Date de lancement
9 mei 2008
Positions
1.106
Aperçu
Description
The iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF seeks to track the MSCI AC Far East ex Japan Small Cap index. The MSCI AC Far East ex Japan Small Cap index tracks East Asian small cap stocks which rank below the MSCI AC Far East ex Japan Index .
Chart
Informations générales
Données
| Indice | MSCI AC Far East ex Japan Small Cap |
| Univers d’investissement | Aandelen, Azië-Pacific, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,28% |
| Date de lancement / première cotation | 9 mei 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1.106 au total
7,36%
| Nanya Technology Corp. | 1,26% |
| Winbond Electronics Corp. | 1,14% |
| Phison Electronics Corp. | 0,85% |
| Taiwan Union Technology | 0,78% |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 0,60% |
| Kinsus Interconnect Technology Corp. | 0,60% |
| ASMPT | 0,55% |
| United Integration Svcs | 0,54% |
| Macronix International Co., Ltd. | 0,53% |
| Compeq Manufacturing | 0,51% |
Secteurs
| Technologie | 30,91% |
| Financiën | 15,42% |
| Industrie | 13,29% |
| Niet-energetische materialen | 10,93% |
| Anders | 29,45% |
État : 30/07/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,54% |
| 1 mois | -0,27% |
| 3 mois | -4,08% |
| 6 mois | +6,41% |
| 1 an | +22,34% |
| 3 ans | +48,41% |
| 5 ans | +41,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +276,67% |
| 2025 | +22,58% |
| 2024 | +6,06% |
| 2023 | +10,08% |
| 2022 | -16,87% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,76 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,76 | 2,27% |
| 2025 | EUR 0,79 | 2,69% |
| 2024 | EUR 0,78 | 2,75% |
| 2023 | EUR 0,88 | 3,31% |
| 2022 | EUR 1,01 | 3,04% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 26,28% |
| Volatilité 3 ans | 20,51% |
| Volatilité 5 ans | 18,60% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,69 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,28% |
| Perte maximale depuis le lancement | -54,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | ISFE | INAVMXE | 4MYDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF est IE00B2QWDR12.
Quels sont les coûts de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF s'élève à 0,74% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halfjaarlijks pour le iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF est de 64 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.