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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Accumulerend
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
EUR 38.196 M
Date de lancement
20 mei 2010
Positions
503
Aperçu
Description
The Invesco S&P 500 UCITS ETF seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten |
| Taille du fonds | EUR 38.196 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,54% |
| Date de lancement / première cotation | 20 mei 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 november |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Pays
| Verenigde Staten | 97,65% |
| Ierland | 1,16% |
| Anders | 1,19% |
Secteurs
| Technologie | 45,20% |
| Financiën | 13,69% |
| Gezondheidszorg | 9,12% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 8,98% |
| Anders | 23,01% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +18,07% |
| 1 mois | +3,16% |
| 3 mois | +4,26% |
| 6 mois | +20,14% |
| 1 an | +20,67% |
| 3 ans | +73,89% |
| 5 ans | +94,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +916,30% |
| 2025 | +4,12% |
| 2024 | +32,86% |
| 2023 | +21,92% |
| 2022 | -13,22% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,54% |
| Volatilité 3 ans | 15,58% |
| Volatilité 5 ans | 17,60% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,65 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,81 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,61% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | P500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXS | SPXS IM P500IN | SPXS.MI P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPXS | SPXS NA P500IN | SPXS.AS P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBX | SPXP | |||
| London Stock Exchange | USD | SPXS | SPXS LN SPXSIN | SPXS.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPXP LN SPXSIN | SPXP.L SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPXS | SPXS SW SPXSIN | SPXS.S SPXSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | P500 | P500 GY P500IN | P500.DE P500IN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 46 355 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 32 001 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20 145 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 257 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 167 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPXS ?
Le nom de SPXS est Invesco S&P 500 UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P 500 UCITS ETF est SPXS.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 UCITS ETF est IE00B3YCGJ38.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 UCITS ETF est de 38.196 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.