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TER
0,60% p.a.
Política de distribución
Distribueren
Replicación
Fysiek
Tamaño del fondo
EUR 185 m
Fecha de inicio
17 april 2009
Participaciones
89
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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The iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) seeks to track the MSCI Pacific ex Japan index. The MSCI Pacific index tracks the equity markets of the developed markets in the Pacific region excluding Japan (Australia, Hong Kong, Singapore and New Zealand).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Pacific ex Japan |
| Foco de la inversión | Aandelen, Azië-Pacific |
| Patrimonio del fondo | EUR 185 m |
| Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 april 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ierland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 juni |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 89
47,99%
| BHP Group Ltd. | 10,32% |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,20% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 5,38% |
| AIA Group Ltd. | 4,30% |
| National Australia Bank Ltd. | 3,69% |
| Westpac Banking Corp. | 3,62% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 3,47% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,44% |
| Macquarie Group Ltd. | 2,81% |
| Wesfarmers Ltd. | 2,76% |
Países
| Australië | 62,43% |
| Singapore | 17,20% |
| Hong Kong | 16,46% |
| Nieuw-Zeeland | 2,17% |
| Anders | 1,74% |
Sectores
| Financiën | 51,23% |
| Niet-energetische materialen | 16,76% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 6,07% |
| Industrie | 6,02% |
| Anders | 19,92% |
A partir de 31/08/2026
Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,49% |
| 1 mes | +1,08% |
| 3 meses | +1,86% |
| 6 meses | +6,35% |
| 1 año | +15,02% |
| 3 años | +51,86% |
| 5 años | +36,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +367,54% |
| 2025 | +6,02% |
| 2024 | +10,63% |
| 2023 | +2,21% |
| 2022 | -0,61% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Huidig dividendrendement | 2,92% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,44 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,44 | 3,27% |
| 2025 | EUR 1,30 | 3,06% |
| 2024 | EUR 1,43 | 3,58% |
| 2023 | EUR 1,41 | 3,49% |
| 2022 | EUR 1,58 | 3,73% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,88% |
| Volatilidad 3 años | 13,68% |
| Volatilidad 5 años | 14,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,90% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | SPXJ | |||
| Bolsa de Londres | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
| XETRA | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 3.749 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C | 741 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 713 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 531 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 343 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) es IE00B4WXJD03.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) asciende al 0,60% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
Sí, iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar per kwartaal para iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) es de 185 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.